BolsaCava: cierre del 16 noviembre 2012

Madrid, sábado 17 de noviembre de 2012 - Comentario de Mª Ángeles Cava

Hoy vamos a comenzar nuestro comentario ocupándonos de Apple. Y lo vamos a hacer porque en la CNBC ya se refieren a Apple como el precipio del S&P 500, incluso algunos colaboradores han empleado la palabra “pánico”. Evidentemente, comentarios de este tipo, cuando la cotización de Apple ya ha caido desde los 705 a los 506, nos hace pensar que existe un extremo de pesimismo a corto plazo, lo que por la Teoría de la Opinión Contraria podría favorecer un rebote, brusco y de corta duración, pues ya sabemos que cuando un medio de comunicación, y más uno tan seguido como la CNBC, emplea la palabra “pánico” estamos muy cerca de un suelo, al menos a corto plazo.

Si nos fijamos en el gráfico semanal que recogemos a continuación, podemos observar que en torno al 705 es probable que haya concluido una pauta de impulso al alza. Tras esa onda de gran recorrido al alza se ha producido un recorte importante, que ha llevado a la cotización por debajo de los mínimos de la onda 4 y actualmente se encuentra en un nivel del 50% de la subida previa, por lo tanto, debemos concluir que es probable que en torno a esta zona se produzca un rebote. Creemos que sería un rebote brusco pero de corta duración.

¿Salvará Dr. Cobre al mercado de valores?

Publicado por jalfayate - 17/11/12 a las 01:11:23 pm

Desde KC Solutions se comenta la situación técnica del cobre y cómo aún puede tener mucho que decir:

Los mínimos recientes (y no tan recientes) del cobre tienen una alta correlación con los mínimos NYSE Composite durante casi tres años (1). Así cuando el cobre realiza un mínimo, también lo ha hecho la Bolsa de Nueva York desde 2010. Ahora está de vuelta y así el cobre se sitúa sobre la línea roja de apoyo. Si la historia es una buena guía, el cobre necesitará mantenerse de nuevo en apoyo para salvar al NYSE y no se caiga por debajo de los mínimos recientes.

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Warren Buffet compra acciones industriales

Publicado por Ricardo González - 17/11/12 a las 11:11:56 am

El conglomerado Berkshire Hathaway, del millonario Warren Buffett, vendió sus acciones de firmas minoristas y de bienes de consumo, pero adquirió nuevas posiciones en fabricantes industriales como Deere & Co y Precision Castparts, según un documento presentado el miércoles a los reguladores.

Muchas de las decisiones no fueron hechas por Buffett, sino por sus dos gerentes de inversiones, Ted Weschler y Todd Combs. Buffett ha dicho sólo que los cambios en las mayores posiciones de Berkshire, como sumar acciones del banco Wells Fargo, fueron decididos por él.

La cartera fue volátil nuevamente en el tercer trimestre, con varios movimientos de gran tamaño en una amplia variedad de acciones. Si bien Buffett es el arquetipo del inversionista que compra y mantiene, ha indicado que al menos uno en el equipo de Weschler y Combs se inclina a operar de manera más activa entre trimestres.Seguir leyendo …

Análisis de EURODOLAR. Cancela el Doble Suelo y llega al objetivo bajista propuesto por Albert Albareda

Publicado el 16 nov 2012 a las 10:05 en la categoria Albert Albareda, Analisis, Euro ·  

Muchos son los activos de bolsa comentados en nuestros seminarios online de los martes y jueves incluidos en nuestro servicio del Centro de Formación de Traders. Servicio que podéis consultar AQUI.

Hoy os traigo un análisis comentado en los seminarios de cada jueves.

ANÁLISIS TÉCNICO DEL EURODOLAR.

Indicadores técnicos: Macd cortado a la baja y estocástico al alza.  Medias de 30 y 200 sesiones bajistas.

Estructuras y fibonaccis: El par nos activo dos estructuras técnicas. Por un lado una alcista y por el otro una bajista. En cuanto a la estructura alcista, ahora ya anulada, estaríamos hablando de un Doble Suelo objetivo 1.3346. Por el lado bajista, hace unas sesiones el par alcanzaba el objetivo propuesto desde los seminarios online del Centro de Formación en los 1.2762. Objetivo este último de segundo impulso bajista.

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Melia Hotels y Técnicas Reunidas

Análisis Meliá Hotels Posted: 15 Nov 2012 03:16 PM PST Les recomiendo antes de continuar con este comentario, la lectura del anterior análisis de Meliá Hotels, donde se destacan aspectos interesantes del timing y análisis gráfico o chartista (Meliá Hotels: subidas en el medio plazo). El gráfico de Meliá Hotels actualizado.

Los indices esperando la señal de salida. 1ª Parte

Jueves, 15 Noviembre 2012 16:39

Desde Enbolsa.net vamos a detenernos hoy en ver la situación real de los mercados Europeos. A veces con el día a día perdemos la visión general de donde nos encontramos y tras las 2 semanas que llevamos de incertidumbre bursátil es hora de poner tranquilidad separar la mirada de la pantalla y ver la situación real de los mercados, “a veces el mercado nos habla, solo tenemos que prestarle atención y escucharlo”.

2 comentarios

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Tom McClellan y la magia del Summation

Publicado por jalfayate - 16/11/12 a las 11:11:58 am

Ayer Tom McClellan publicaba un artículo en su web sobre la importancia del estudio del Summation y las lecturas que de él podemos extraer y atención a los comentarios, muy en línea con lo que hemos podido deducir de nuestro estudio de Market Timing:

“Al hablar de las propiedades de los indicadores de los gráficos como ”mágicos” siempre se hace con un cierto grado de respeto por la misteriosa habilidad para mostrarnos ideas asombrosas que desafían la presunción de aleatoriedad que algunos atribuyen a la bolsa. Va más allá de lo romántico de mirar líneas y puntos sobre un fondo blanco (para los que crecieron como yo que lo trazábamos sobre papel cuadriculado) y encontrar estas perlas de información.

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Flash de mercados: Mercado Continuo Español

Publicado por jalfayate - 16/11/12 a las 09:11:48 am

Esta semana no quería dejarla atrás sin antes dejar un flash de mercado en los que comento de un simple vistazo los principales resultados de mis screeners más útiles y que empleo en mi trading semanal y diario.

Hoy de nuevo analizaremos las principales acciones en la bolsa española:

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La mayor caída del sentimiento alcista desde mayo

Publicado por jalfayate - 15/11/12 a las 11:11:51 pm

Una caída de mil puntos para el Dow en menos de un mes ha sido la responsable. Los pequeños inversores no son tan optimistas cuando sus acciones favoritas están siendo destruidas sin piedad. Las carteras se ven de muy diferente manera hoy de lo que se hacía tan sólo 10 días antes. Y ese tipo de sucesos nos llama la atención.

Para la semana que termina (11/14/12) tan sólo el 28,8% de los inversores encuestados son optimistas sobre el mercado de valores durante los próximos seis meses. El promedio histórico está en el 40%. Pero lo más interesante es que la de esta semana fue la mayor caída de sentimiento en una semana desde mayo. Si usted hace memoria, el mercado de valores tocó fondo en el segundo día de junio. Yo no creo que esto sea una coincidencia.

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Estos son los sectores europeos que debemos evitar

Publicado por Ricardo González - 16/11/12 a las 08:11:36 am

Mientras esperamos el fin de los retrocesos en la renta variable para retomar las estrategias alcistas, seguimos repasando el aspecto de las bolsas internacionales para tener claro el entorno en el que nos movemos.
Este fin de semana, como siempre, repasaremos el aspecto de los mejores sectores europeos y americanos, y además, el próximo lunes tendremos el ranking de índices que nos indicará en qué mercados debemos de centrar nuestra búsqueda de oportunidades para disparar en el momento se retome la senda alcista. En resumen, como siempre estaréis bien informados de los mejores puntos en los que invertir del planeta.
Soy consciente de que en entornos como el actual estamos ansiosos por salir de compras, pero no debemos de precipitarnos y esperar a que el mercado ofrezca señales de fortaleza para ir acumulando compras de forma progresiva y sin sobre-exposiciones.
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Europa sigue ganandole terreno a Estados Unidos

Publicado por Ricardo González - 16/11/12 a las 12:11:13 am Durante la mayor parte de 2012, cuando el mercado entraba en una serie de jornadas negativas, los inversores americanos solían decir: “al menos, estamos mucho mejor que el mercado europeo”, siendo las palabras “la culpa es de Europa” las más repetidas en Wall Street y la prensa especializada. Pero ojo porque las cosas se han dado la vuelta y ese ya no es el caso.
Hace unas semanas explicaba en este mismo blog, las razones de intermercado que llevaban a la perdida de fuerza relativa de la renta variable americana. Desde entonces, hemos repasado diferentes opciones de inversión a nivel internacional (Europa, Asia, Suramérica…) fuera de Estados Unidos, cambiando el chip con respecto a lo que hacíamos estos últimos meses.
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El rincón del inversor: Utilities USA

Publicado por Ricardo González - 15/11/12 a las 09:11:43 am

Desde que el pasado lunes, comentásemos el mal comportamiento relativo que estaba desarrollando un sector defensivo como las utilities, se han multiplicado en mi correo las consultas respectivas a este hecho, y no es para menos.
En un contexto de retrocesos como los que estamos viviendo en las últimas semanas, este tipo de sector de carácter defensivo debería actuar como refugio para los inversores, y el no cumplimiento de este comportamiento que se le presupone despierta la incertidumbre entre los inversores que han depositado en él su confianza.
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Standard & Poor’s 500: Rumbo al objetivo

Publicado por Ricardo González - 14/11/12 a las 12:11:47 am

Los lectores habituales del blog sabéis que el bono resulta de gran utilidad como indicador adelantado a la renta variable (pulsa aquí para estudiar esta relación).
En base a dicho estudio, a principios del pasado mes de octubre, me mojaba y compartía con vosotros el escenario bursátil que manejaba en el S&P 500, explicando así las razones que me llevaban a suspender mis compras durante un tiempo hasta que el temporal mejorase.
En este transcurso de tiempo, también os he explicado algunas de las razones por las que por mucho que insistan los apocalípticos de siempre, no considero que estemos a las puertas de un mercado bajista.
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Análisis de DOW JONES. Llega al objetivo de segundo bajista propuesto por Albert Albareda

Publicado el 16 nov 2012 a las 8:57 en la categoria Albert Albareda, Analisis, Dow Jones ·  

Muchos son los activos de bolsa comentados en nuestros seminarios online de los martes y jueves incluidos en nuestro servicio del Centro de Formación de Traders. Servicio que podéis consultar AQUI.
Hoy os traigo un análisis comentado en los seminarios de cada jueves.
ANÁLISIS TÉCNICO DEL DOW JONES.

INFORME DIARIO - 16 de Noviembre de 2012 -

En el informe de hoy podrá encontrar:

Ayer: “España, ¿un desenlace? ¿Cuál?.”

Wall Street sigue estando muy frío, entre cuestiones geoestratégicas (Israel/Gaza, Siria, Irán…) y económicas (Fiscal Cliff, debilitamiento macro). Los indicadores macro europeos tampoco son buenos, como pusieron de manifiesto ayer las cifras de PIB. España vuelve a concentrar el protagonismo europeo al especularse con la posibilidad de un desenlace no lejano. Ayer se planteó informalmente la posibilidad de solicitar un crédito al FMI en que sustituya la asistencia europea, al menos tal y como está ahora mismo planteada y con las incógnitas políticas que presenta (¿Lo aprobarían todos los estados miembros? ¿Cuánto reduciría la prima de riesgo el BCE?). Si el Ibex rebotó contra mercado (+0,3% vs –0,5% ES50) fue porque se supone cercano el desenlace, en cualquiera de sus versiones posibles. Además, Coene (BCE) introdujo cierta sensación de urgencia a este respecto (ver Entorno Económico) en unas agresivas declaraciones. EE.UU cerró en negativo, por los flojos datos macro, la incertidumbre sobre el Fiscal Cliff y los resultados de Wal-Mart. El euro recuperó desde aprox. 1,270 hasta 1,278, el Bund retrocedió por la mañana para luego terminar prácticamente repitiendo en 1,33% y el B10A español perdió hasta 5,95%, pero luego recuperó hacia 5,91%. Sesión sólo buena en España, excepto la prima de riesgo (454).

Algunas consideraciones importantes

Publicado en 2012/11/16 por mlarranaga—6 Comentarios ↓

Lo iba a dejar pasar, pero no. Esta es mi casa y creo que no solo tengo derecho a decir lo que me parece, sino que hasta cierto punto tengo la obligación de mostrar las normas de comportamiento mínimas que… Leer más ...
 

Figuras o Patrones: El Murciélago

Tlaloc dice:  desde markettiming.info

2012/10/24 a las 10:07 pm

Hola, quisiera aportar algo que quizás es poco conocido, pero que es muy rentable: La figura técnica del “murciélago”. Hay uno ahora mismo muy claro en el NYSE, visible en otros como en el DAX y SP 500. A mí me ha funcionado de cine a medio plazo, (genial para FLI), y quisiera que lo conociérais todos. Ahora se ha activado en el NYSE al perder ayer el 8237, y se ha confirmado hoy al hacer el pull back a ese precio y bajar. Adelanta una caida mínima al 7900 a muy corto plazo, pero luego subirá de nuevo a máximos, y caerá otra vez. Si queréis ver el último producido, mirad el gráfico del NYSE en marzo 2012, que señaló el mínimo del 4 de junio a la perfección. Os transcribo la explicación de la figura en palabras de su descubridor, el trader López Selfa:

“ANÁLISIS TÉCNICO DEL MERCADO DE VALORES: EL MURCIÉLAGO"

El Murciélago II

Monday, November 15, 2010, 08:55 AM desde aulafuturos.com

No son frecuentes esta clase de observaciones, y por ello son más valiosas.

El siguiente gráfico lo ha enviado Jesús López Báez, colaborador y antiguo alumno deAulafuturos. Se refiere a la formación de una figura “murciélago” en el gráfico semanal (también en diario) del S&P 500.

Lo incluyo seguidamente junto a sus comentarios:

BolsaCava: cierre del 15 noviembre 2012

Madrid, viernes 16 de noviembre de 2012 - Comentario de Mª Ángeles Cava

En nuestro comentario de ayer relativo al S&P 500 dijimos: “ creemos que lo más probable es que el S&P 500 siga cayendo a corto plazo y que no va a ser capaz de mantenerse por encima de 1.350.”

Tal y como podemos ver en el gráfico que recogemos a continuación, el S&P 500 hizo un mínimo en 1.348,05 si bien consiguió cerrar por encima de 1.353.

El índice VIX hizo un máximo en 18,64 y desde ese nivel se giró a la baja y cerró ligeramente por debajo de 18.

Vamos a considerar como primera resistencia significativa la zona de los 1.370. Es decir, en tanto en cuanto el S&P 500 se mantenga por debajo de 1.370, consideraremos como escenario más probable que siga cayendo a corto plazo y que se encamine a la zona de los 1.320.

En mínimos de cuatro meses

Cierre en Wall Street

15/11/2012 - diarioabierto.es

M. L. Aquelarre bajista en Wall Street propiciado por los temores al Fiscal Cliff, las actas de la Fed, el mal dato de ventas minoristas o el aumento de la tensión en Oriente Medio. Los índices han cerrado en mínimos de cuatro meses.

¿Todo por los temores al “Fiscal Cliff”? Sería demasiado simple aceptar sin más este planteamiento sin una mínima perspectiva. Y esta perspectiva nos lleva directamente a que han pasado las elecciones y con cuatro años en el horizonte,sostener la Bolsa es ahora menos importante que cuando lo que estaba en juego era la reelección.