Las consultas del lector: Caterpillar, Visa y Taubman Centers

Publicado por jalfayate - 28/10/12 a las 10:10:07 am

Caterpillar: IG&S, Comm. Vehicles (DJUSHR; -0,75)

Riesgo Stop: 3,31%

Stoploss: $89,10

Objetivos: $67,40

Me preguntaban esta semana acerca de la conveniencia de corto en este valor. Es una acción bajista, débil y en un sector bajista y débil igualmente. Aunque no tiene todo para ser una venta ideal ya que el CPM o Capital Propocional Medio pasa a ser verde, lo que puede generar un rebote de corto plazo. Está claro que debe ser un valor para estar fuera, el caso de cortos es admisible, ahora bien, no es una venta ideal.

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Gráfico de la semana: ¿Qué esperar de las bolsas tras las elecciones?

Publicado por Ricardo González - 28/10/12 a las 08:10:14 am

Para dar respuesta a la pregunta del título, debemos hacer una parada obligatoria en el ciclo presidencial de Estados Unidos, y cómo éste ha afectado históricamente a los mercados bursátiles. Para todo el que no lo sepa, os diré que el ciclo presidencial es una teoría desarrollada por la Universidad de Yale Hirsch que indica que los mercados de valores de EE.UU. son más débiles en los dos años siguientes a la elección de un nuevo presidente en EE.UU. Según esta teoría, después de los primeros años el mercado mejora hasta que el ciclo comienza de nuevo con la próxima elección presidencial. Seguir leyendo …

Los mejores sectores para invertir en Europa y Estados Unidos (27/10/2012)

Publicado por Ricardo González - 27/10/12 a las 05:10:10 pm

Ya han dejado de parpadear las pantallas y, como siempre, a la llegada del fin de semana con todos los mercados ajustados tras el cierre, es momento de hacer la llamada a nuestro robot especialista en valorar sectores.

Sé que sois muchos los que al llegar el fin de semana pasáis horas delante del ordenador en busca de valores interesantes. Por eso, desde hace meses y siempre que la tendencia global sea alcista (como ahora), todos los fines de semana hacemos un seguimiento a este ProScreener que nos muestra qué sectores debemos de sobreponderar, tanto en USA como en Europa, para que, a lo largo del fin de semana, tengáis claro en qué sectores tenéis que centrar vuestra búsqueda de oportunidades.

Este ProScreener tiene como filtro las dos condiciones clave que han de reunir los sectores para poder ser sobreponderados. La primera es que sean sectores fuertes, es decir, con comportamiento relativo superior al del SP500. La segunda condición, sin la cual la primera no serviría de nada, es que los sectores listados gocen de tendencia alcista. Seguir leyendo …

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Drawdown: ¿Qué es y qué hacer?

26oct

A muchos inversores la palabra “drawdown” les sonará a chino. Más aún si no son inversores habituales en sistemas automáticos de trading. Pero para éstos últimos, esta palabra es bastante conocida. Sé que para muchos, estos temas son aburridos y 

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Cobre: su relación con el S&P 500 como indicador adelantado

25oct

Los traders se encuentran en constante búsqueda de indicadores líderes que les ofrezcan una ventaja en los mercados. Las relaciones intermercado pueden ayudar a proporcionar una visión futura de los precios, y la relación cobre vs. S&P 500 es una 

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Así son los crash en bolsa según el gran André Kostolany

Publicado por Ricardo González - 26/10/12 a las 07:10:11 pm

André Kostolany (Budapest, 9 de febrero de 1906 – París, 14 de septiembre de 1999) fue un especulador y experto en bolsa reconocido mundialmente.

Como buen especulador, a pesar de acabar sus días como millonario, pasó por la cruda experiencia de la ruina y hundido en sus deudas llegó a pensar en el suicidio. La especulación y sobretodo la pérdida total del capital invertido eran conceptos que André conocía perfectamente, ya que cuando “Kosto” todavía era muy joven, su hermano Emmerich, que en aquel entonces era empleado de banca, se sintió también arrastrado por la fiebre de la especulación y en compañía de algunos amigos, especuló en commodities. Seguir leyendo …

Los peores sectores europeos a la hora de invertir

Publicado por jalfayate - 26/10/12 a las 04:10:25 pm

E.Renovable: Fuerza Mansfield -3,70

Riesgo Stop: 12,50%

Stoploss: 5,21 ptos

Objetivos: 2,77 ptos

Componentes: Vestas Wind Systems, Gamesa, REC, SMA Solar Technology, Solarworld, Enel Green Power, Nordex, Q-Cells, Solaria, Fersa y Montebalito.

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BolsaCava. Cierre del 26 octubre 2012

Madrid, sábado 27 de octubre de 2012

Comentario de Mª Ángeles Cava 

Durante la negociación en el Globex vimos como el S&P 500 se mantuvo por enicma del soporte de la zona 1.395. Tras rebotar en ese nivel, durante el resto de la sesión en Wall Street se movió lateralmente por encima del 1.400.

Gráfico diario del S&P 500 ... Leer más >>>

Al S&P 500 aún le queda recorrido a la baja

	capitalbolsa.com
	Viernes, 26 de Octubre del 2012 - 20:01:00
	La corrección actual del S&P 500 es menor del 5% desde el máximo del indicador alcanzado el 14 de septiembre. La tabla adjunta realizada por Bespoke Investment recoge las anteriores 16 correcciones del 5% o más (sin rebotes del 5%) desde el comienzo del actual mercado alcista en marzo de 2009. Vemos que la media de descenso se sitúa entre el 7% y el 8%, y el periodo correctivo es de entre 19 y 22 días. En base a esto, al S&P 500 aún le quedaría recorrido a la baja.

Screener E-RSI 19/39 < 0.7

Screener E-RSI 19/39 < 0.7
Creado por Txema Medina en Octubre 2012
Screener para pasar en DIARIO
Este Screener encuentra valores en tendencia alcista con buen CPM-Capital Proporcional Medio, con fuerza ascendente desde -1 respecto al mercado, y a una distancia menor del 9% respecto a la MM30 (riesgo stop). Estos valores en diario tendrán tendrán un Estocástico-RSI (19/39) ascendente entre 0.4 y 0.7, es decir, a punto de romper al alza el nivel medio de 0.5 o ya superado. Esta ruptura del nivel medio coincidirá con un Estocástico (10 1 1) entre los niveles 40 y 70. O sea, obtendremos valores que estén a punto de tomar un impulso o bien aquellos que lleven pocos dias subiendo.

Screener: el Abrazo del Oso

Screener El Abrazo del Oso
Creado por Txema Medina en Octubre de 2012
Pasar en DIARIO.

Características:
* En el Indicador Gatillo se producen valores extremos en Pico y en Vigia por encima de las Bandas Superior e Inferior y a veces apoyándose en la MM30 rebotan al alza con violencia.
* El cierre del día es inferior por lo menos en un 5% al cierre de 2 días anteriores.
* La distancia a la MM30 semanal es menor del 2%.
* El MACD representado por la línea negra se sitúa por debajo de cero.
* La Media Ponderada semanal de 30 sesiones es alcista - WMM30.
* Los activos se ordenan por el valor del Pico del Indicador Gatillo.

BolsaCava: Cierre del 25 octubre 2012

Madrid, viernes 26 de octubre de 2012

Comentario de Mª Ángeles Cava

Los alcistas no consiguen tomar el control. El S&P 500 abrió al alza, llegó a 1.421 y a continuación se giró a la baja.

Tal y como dijimos en nuestro comentario de ayer, la zona 1.425-1.430, antiguo soporte, está actuando ahora como resistencia.

Mientras el S&P 500 se mantenga por debajo de esa zona de resistencia, el riesgo de caer hasta 1.395 será alto.

Gráfico diario del S&P 500 Seguir leyendo >>>

Decíamos ayer…

Publicado en 2012/10/26 por amatute — 1 Comentario ↓

Decíamos ayer y no sin motivos que, era el día indicado para un ligero rebote y que habría componentes de los índices USA que rebotarían en sincronismo con sus índices y que algunos de los más alcistas, desde ayer reiniciarían… Leer más ›

Los índices americanos preparados, pero...

Jueves, 25 Octubre 2012 12:42

Vamos a ver como en los índices americanos el proceso correctivo que estamos viviendo en estas semanas tiene posibilidades de estar finalizando y es que existen algunos síntomas que así lo demuestran

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NUEVOS MAXIMOS, indicador adelantado de cambio, AMPLITUD.

Jueves, 25 Octubre 2012 09:45

Hola a todos.

Como todos sabéis, en esta nuestra web escribimos mucho sobre amplitud de mercado, tratando de dar puntos de vista distintos a los que ofrecen otros sitios web de la red y miramos los gráficos desde otro punto de vista que nos permita tener en mente algunos escenarios probables para los próximas semanas o meses.

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El rincón del inversor: Deutsche Post

Publicado por Ricardo González - 26/10/12 a las 08:10:50 am

Antes de la apertura de la última jornada semanal en los mercados europeos vamos a seguir dando salida a más consultas propuestas por los amigos lectores/inversores que diariamente participáis en el blog.
Recordad que esta sección del blog a la que decidí bautizar como “el rincón del inversor” nos permite compartir dudas, propuestas y oportunidades de inversión que encontréis por el mercado.
En esta nueva entrega viajamos hasta Alemania para analizar uno de los colosos del sector transportes conocido por todos: Deutsche Post. Seguir leyendo …

El volumen proporcional medio a prueba: ¿es de utilidad este indicador para nuestra operativa?

Publicado por Ricardo González - 26/10/12 a las 12:10:00 am

Hace algunas semanas le mostraba en este mismo blog un estudio sobre las mejoras que aportaba el indicador Blai5 Atlas a la operativa de medio plazo que seguimos habitualmente desde estas líneas.

Con el paso de los años me he dado cuenta de que son muchos los inversores noveles que quedan encantados por un indicador de última generación, llegando incluso a tener fe ciega en él sin ponerlo a prueba. Este es uno de los elementos que diferencian a un novel de un profesional: mientras el primero queda encantado por las “virtudes” que le cuentan sobre un indicador, el profesional lo pone a prueba antes de incorporarlo a su plan de trading. Cualquier metodología está abierta a mejoras, pero estas mejoras han de ser siempre estudiadas con detenimiento, ya que un indicador que puede resultar de gran ayuda en un tipo de operativa, puede ser totalmente ineficaz, o lo que es peor, contraproducente para otra.

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Situación de los sistemas automáticos en Ibex, Stoxx y S&P

Publicado por jalfayate - 26/10/12 a las 10:10:29 am

Ayer me preguntaron acerca de mis sistemas de corto, medio y largo plazo. No lo pongo muy a menudo porque al ser sistemas en diferentes plazos temporales puedo inducir a error a alguien o a hacer pensar que no tienen criterio. Realmente cada uno va por separado pero la señal realmente potente es cuando los 3 coinciden, aun así siempre habrá unos más rápidos que otros. Recuerdo que mis sistemas son:

1) Corto plazo: cruce dorado (cruce alcista y bajista de la sma50 con la sma200)

2) Medio plazo: cruce por cero del MACD (cruce alcista y bajista con filtro de distancia y tendencia)

3) Largo plazo: cruce de la guía de Coppock (cruce al alza desde negativo y cruce bajista de la guía)

Si quieres saber más acerca de mis sistemas tienes mis tres libros y el foro de Aguila Roja con los informes donde se tratan estos sistemas de ayuda a la inversión. Pues bien, la situación actual en cada uno de los índices es la siguiente:

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La amplitud de mercado se dirige a un final de retroceso

Publicado por jalfayate - 26/10/12 a las 09:10:59 am

Puedes consultar el gráfico en tiempo real aquí>>>>>>

El gráfico de amplitud del mercado USA sigue en modo correctivo y aunque algunos se preocupaban por saber qué hacer en caso de que la ADn recuperase de nuevo el +80, creo que no hay que preocuparse por el suceso infrecuente, sino esperar que el guión se cumplirá y que antes de iniciar el Impulso 4 el mercado deberá retroceder y la amplitud marcar señales de sobreventa, punto clave en la compra del último arranque alcista del mercado, no antes.

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¿Se está formando un techo en el REIT inmobiliario USA?

Publicado por jalfayate - 26/10/12 a las 09:10:53 am

El precio del ETF inmobiliario (IYR) puede haber creado una figura de ”Head & Shoulders o HCH bajista”, un patrón bajista que concuerda justamente en el nivel de retroceso de toda la caída del 61% de retroceso de Fibonacci.

El petrón es claro y aconsejamos extremar la precaución en este sector e incluso tomar algún tipo de cortos mientras no supere su máximo relativo.

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