El Trading en el mercado de divisas o derivados financieros supone un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos, no invierta capital que no pueda permitirse perder. El contenido de esta web y los servicios que se ofrecen no pretenden ser, no son y no pueden considerarse en ningún caso, asesoramiento en materia de inversión ni de ningún otro tipo de asesoramiento financiero, ni puede servir de base para ningún contrato, compromiso o decisión de ningún tipo.
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lunes, 30 de abril de 2012
Herramientas para Trading
¿Qué es un screener? Es una herramienta que nos proporciona filtrar aquellos activos de Renta Variable que cumplen una serie de requisitos establecidos previamente por el usuario. Es decir, bajo unos parámetros que el trader considera idóneos para abrir una ventana de Trading, la herramienta rastrea el mercado en busca de aquéllos activos que cumplen dichos requisitos, devolviendo en muy pocos segundos, los activos idóneos para su operativa.
Estudiando este tipo de programas me he encontrado con EuroStockScreener
sábado, 28 de abril de 2012
Los indicadores McClellan dando entrada a largos
Siguiendo con el Market Toming, Enrique Cordero desde su blog de esbolsa.com nos ofrece su punto de vista en base a los indicadores McClellan. 26abr
Desde hace algo más de un año que comenzó la andadura de
EsBolsa.com, llevo realizando un análisis semanal de los mercados en el foro premium
para clientes, donde trato diferentes elementos que me parecen clave a
la hora de entender los movimientos de los índices mundiales: el dólar,
indicadores de amplitud, volatilidad, bonos, curva de tipos, etc.Hace ya un tiempo comentaba en el pulso semanal, que los indicadores mostraban cierto debilitamiento y que necesitaríamos deshacer esas figuras para poder ver el comienzo un nuevo tramo alcista. Entre estos indicadores se encontraban los indicadores de McClellan (oscillator y summation). El oscillator se encontraba dentro de un canal bajista que había venido restringiendo los movimientos de este y mientras se encontrase en él, los movimientos de índice para mi rector (S&P 500) se verían muy limitados, sin ofrecernos la posibilidad de ver un nuevo tramo alcista.
Sin embargo, parece que ayer por fin el McClellan oscillator, después de marcar una figura de entrada a largos, rompió al alza ese canal bajista en el que se encontraba y podría ser la señal de aviso que estábamos esperando ver.
La bolsa americana a por los máximos históricos
En
las últimas semanas he centrado mi análisis en Europa y España. Un
análisis “contrarian” del que estoy muy convencido que funcionará. Me
refiero que funcionará en el caso español porque los euroderrotistas
llevan vendiéndonos el fin del mundo desde el verano y lo único que han
conseguido es un rally que va a entrar en su noveno mes de duración y
que ya sube un 19% desde el mínimo. Además creo que la actual corrección
de corto plazo ha llegado a su fin y seguirá subiendo en los próximos
dias y semanas:
Una AD que sube un 0,70% vs 0,24% del S&P500
Buenas matizaciones de Javier Alfayate para entender los datos de los índices y de la linea AD que nos da información de todos los activos cotizados. No siempre tienen una correlación proporcional:
Curioso e interesante lo que ocurrió el viernes en la amplitud de mercado.
La línea AD que es la que cuenta sobre una base acumulada las acciones
que suben menos las que bajan del NYSE, ascendió un 0,7%, mientras que
los índices más relevantes del mercado americano como puede ser el
S&P500, tan sólo subió un 0,24%. Entonces, ¿de dónde sale
ese avance que es casi de tres veces más? Sencillo: del resto de
valores. El mercado se debe analizar en su conjunto y no por los 30 del
Dow o incluso los 500 del S&P500. Incluso en esos índices amplios,
hay una minoría que pondera la mayoría del índice, dando pie a la
manipulación de índices.
Whitbread muy cerca de sus máximos anuales
Javier Alfayate nos ofrece algunos valores interesantes para el mercado inglés:
Whitbread,
un valor inglés que a priori seguro que no nos suena de nada, resulta
ser una de las acciones del UK300 más interesantes para comprar.
Según su descripción, la empresa
gestiona hoteles, coffe shops y restaurantes y trabajan más de 40.000
empleados, por lo que es una empresa de tamaño decente.
Técnicamente ronda máximos anuales e
históricos, aparece un aumento de volumen y CPM que llama poderosamente
la atención además de una compra de mano fuerte casualmente en esta
semana.
La escogeríamos por tanto como acción
sorpresa en Europa con un stoploss a 1.699 peniques. Considere esta
opinión como una idea de trading y no como asesoramiento. Otras ideas de
trading: Reckitt Benkisher y Senior.
Javier Alfayate, editor e investigador de mercados.
viernes, 27 de abril de 2012
Los sectores a sobreponderar en Europa y Estados Unidos
Ricardo González desde losmercadosfinancieros.com nos ofrece los sectores a ponderar tanto en Europa como en EEUU. Ya saben que cuando tenemos seleccionadas acciones buenas, elegiremos para comprar aquellas que pertenecen a los sectores más fuertes. Ello nos da un plus de garantía, ya que la acción tenderá a sincronicarse con su sector, con lo que la subida es más fiable.
Sectores a sobreponderar en Europa:
¿Ha empezado ya el impulso 3 del mercado USA?
Nuestro experto Javier Alfayate nos comenta que ya podemos dar por iniciado el impulso 3 para la bolsa USA, aunque técnicamente haya que esperar a que la linea ADn cruce el nivel 80. Por lo tanto y para los rezagados, pasajeros al tren, no tarden demasiado en comprar sus billetes ya que el tren no espera a nadie. Saludos y suerte con la elección de valores para los últimos en llegar.
Es la clásica pregunta que me plantean a mi correo casi diariamente. Me pasaba lo mismo cuando terminaba el impulso 2. Estos desarrollos se toman su tiempo y hay que tener paciencia hasta verlos comenzar o terminar.
Hace una semana planteaba mi entrada siguiendo el Oscilador McClellan y
la ADn y aunque es una forma de adelantarnos al “día de largos” lo
cierto es que siempre hay que procurar entrar con las señales
confirmadas (Summation en ascenso, o lo que es lo mismo, Oscilador
McClellan por encima de cero, ADn en entre +20+35, día de arranque con
un volumen muy alto etc…).
5 libros de bolsa y trading recomendados por Jesús Pérez
Desde FerrerInvest nos sugieren una serie de libros imprescindibles sobre la bolsa y el trading.
Siguiendo
la serie de los últimos días, sobre los libros de bolsa, inversión y
trading recomendados por conocidos inversores, hoy traemos la lista de Jesús Pérez, analista técnico y CEO de Financial Red. Y como buen analista técnico, sus libros hablan de gráficos. Aquí va la lista!
1) Aleta de Tiburon (Javier Alfayate) Un libro excelente para un trader de medio plazo cuya operativa es diaria. El problema que tenemos muchas veces es que el tipo de trading que leemos suele para perfiles que tienen una dedicación completa al trading, y eso generalmente choca con nuestra disponibilidad. Este libro, que incluye aportaciones de Weintein es un excelente tratado de tendencias y me parece especialmente brillante como trata el tema de comportamiento con respecto al mercado y como introduce los gráficos semanales. Una lectura imprescindible
2) Curso de Analisis Tecnico y Chartismo (Inverca) Una de esas joyas que nadie conoce, pero para mi el mejor libro de introducción al análisis tecnico en castellano. La editorial es la revista Inversión y es dificil de encontrar, pero en las ferias podeis hacerlo. Esta escrito por Josep Codina que es una de las personas con mas experiencia en España en tema de trading con sistemas y con analisis tecnico Aunque es complicado encontrar que lo ha escrito el, pero es realmente bueno y se va actualizado. Muy completo.http://www.finanzas.com/servicios/inversion-revista/indice.php
3) The Trading Game - Ryan Jones No puede falta en nuestra biblioteca algún libro de gestión de capital. A mi particularmente me gusta este. Tiene muchos ejemplo, explica muy bien todas las formulas comenzando con las mas sencillas. Un excelente libro para aprender de gestión de capitales.
4) Trend Following La Biblia sobre seguimiento de tendencia. Un libro muy completo que nos hará creer en el seguimiento de tendencia. Para mi una lectura imprescindible.
5) El Entrenador de trading. 101 lecciones Espectacular este libro realizado por un psicologo que se dedica al trading y que ha sido fichado por una gestora internacional. Me parece una excelente guía que nos puede ayudar mucho a crecer como traders. Para mi un libro a releer continuamente.
1) Aleta de Tiburon (Javier Alfayate) Un libro excelente para un trader de medio plazo cuya operativa es diaria. El problema que tenemos muchas veces es que el tipo de trading que leemos suele para perfiles que tienen una dedicación completa al trading, y eso generalmente choca con nuestra disponibilidad. Este libro, que incluye aportaciones de Weintein es un excelente tratado de tendencias y me parece especialmente brillante como trata el tema de comportamiento con respecto al mercado y como introduce los gráficos semanales. Una lectura imprescindible
2) Curso de Analisis Tecnico y Chartismo (Inverca) Una de esas joyas que nadie conoce, pero para mi el mejor libro de introducción al análisis tecnico en castellano. La editorial es la revista Inversión y es dificil de encontrar, pero en las ferias podeis hacerlo. Esta escrito por Josep Codina que es una de las personas con mas experiencia en España en tema de trading con sistemas y con analisis tecnico Aunque es complicado encontrar que lo ha escrito el, pero es realmente bueno y se va actualizado. Muy completo.http://www.finanzas.com/servicios/inversion-revista/indice.php
3) The Trading Game - Ryan Jones No puede falta en nuestra biblioteca algún libro de gestión de capital. A mi particularmente me gusta este. Tiene muchos ejemplo, explica muy bien todas las formulas comenzando con las mas sencillas. Un excelente libro para aprender de gestión de capitales.
4) Trend Following La Biblia sobre seguimiento de tendencia. Un libro muy completo que nos hará creer en el seguimiento de tendencia. Para mi una lectura imprescindible.
5) El Entrenador de trading. 101 lecciones Espectacular este libro realizado por un psicologo que se dedica al trading y que ha sido fichado por una gestora internacional. Me parece una excelente guía que nos puede ayudar mucho a crecer como traders. Para mi un libro a releer continuamente.
jueves, 26 de abril de 2012
Un sistema sencillo que mejora con el Market Timing
El Market Timing se está poniendo de moda y me alegro de contribuir a ello desde este pequeño rincón. Pero como nuestro experto y creador de la criatura, Javier Alfayate, nos indica, no es un sistema de trading propiamente dicho. Ahora, eso sí, ayuda mucho. No se lo pierdan...
Ultimamente estoy recibiendo muchas
preguntas, sugerencias y felicitaciones por el análisis de Market Timing
que llevé a cabo en mi último trabajo “Enséñame la pasta: en busca del Market Timing“.
Yo las agradezco todas, pero que quede claro que en si mismo el Market
Timing no es un sistema, puede ser interepretado como un optimizador. Me
explico: saber cuándo comprar y cuándo vender puede ser entendido como
un sistema, sí… pero a mi me gusta mucho más para optimizar mis sistemas
sencillos, testeados y ganadores.
El sistema mostrado arriba es un clásico MACD que compra cuando cruza cero al alza y el índice está por encima de su media ponderada de 30 semanas
(la clásica MM30). Por deformación profesional incluyo esta media en
todo lo que estudio y miro y nunca me ha decepcionado. Pues bien, ya
sólo con las señales del sistema se acierta el 66% y se obtiene un ratio
beneficio / pérdida de +12,00, impresionante. Pero mejor aún es cuando
puedes plantear salidas oportunas cuando los impulsos llegan al temido
3-4 o comprar incluso antes de la señal, algo ya más arriesgado y que
requiere un estudio más detallado.
Este sistema entró en 1.277 a
primeros de año y aunque no compra mínimos ni vende máximos, es un
sistema decente que admite optimización. Lo pondremos a funcionar tras
tenerlo un año en testeo y pasará a formar parte del arsenal que ya
tenemos en aguilarojasistemas.com (Inercia Alcista, Sistema Coppock
y Cruce Dorado), por cierto, todos comprados.
El sistema MACD fue presentado en
mi último curso en Madrid y los asistentes quedaron encantados con el
mismo, aunque no fue el único sistema. Aunque parezca mentira hay
sistemas mediocres que con un correcto Market Timing francamente son
medios muy útiles para hacer de la bolsa una afición rentable. Ya
seguiré mostrando mis otros sistemas y su aspecto en otros índices… ¿a
qué no sabes cómo está en el Ibex? Acertaste, vendió hace tiempo.
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