Para
seguir con las compras selectivas ahora que el S&P500 confirma su
marcha a los 1.420 ptos, los valores que yo escogería sería alguno de
los que más cerca están de sus máximos anuales y además presentan un
bajo riesgo stop. Se trata de ASML Hldg (ADR), Verisk Analytics, SBA Comms y PDL Biopharma. Estas acciones han sido extraídas del buscador “Distancia a Máximos” descrito en mi último libro “Enséñame la pasta: en busca del Market Timing“.
En resumen son acciones cerca de sus máximos anuales, en tendencia
alcista, con un CPM o Capital inercambiado elevado y por encima de su
media anual y con un Riesgo Stop menor al 9% (distancia entre el precio
de cierre y la MM30 o media de 30 semanas ponderada, donde en teoría se
debe poner el stop).miércoles, 18 de julio de 2012
Los tres valores fuga del Nasdaq USA
Publicado por jalfayate - 18/07/12 a las 01:07:02 am
Para
seguir con las compras selectivas ahora que el S&P500 confirma su
marcha a los 1.420 ptos, los valores que yo escogería sería alguno de
los que más cerca están de sus máximos anuales y además presentan un
bajo riesgo stop. Se trata de ASML Hldg (ADR), Verisk Analytics, SBA Comms y PDL Biopharma. Estas acciones han sido extraídas del buscador “Distancia a Máximos” descrito en mi último libro “Enséñame la pasta: en busca del Market Timing“.
En resumen son acciones cerca de sus máximos anuales, en tendencia
alcista, con un CPM o Capital inercambiado elevado y por encima de su
media anual y con un Riesgo Stop menor al 9% (distancia entre el precio
de cierre y la MM30 o media de 30 semanas ponderada, donde en teoría se
debe poner el stop).
Para
seguir con las compras selectivas ahora que el S&P500 confirma su
marcha a los 1.420 ptos, los valores que yo escogería sería alguno de
los que más cerca están de sus máximos anuales y además presentan un
bajo riesgo stop. Se trata de ASML Hldg (ADR), Verisk Analytics, SBA Comms y PDL Biopharma. Estas acciones han sido extraídas del buscador “Distancia a Máximos” descrito en mi último libro “Enséñame la pasta: en busca del Market Timing“.
En resumen son acciones cerca de sus máximos anuales, en tendencia
alcista, con un CPM o Capital inercambiado elevado y por encima de su
media anual y con un Riesgo Stop menor al 9% (distancia entre el precio
de cierre y la MM30 o media de 30 semanas ponderada, donde en teoría se
debe poner el stop).
EEUU: Coca Cola publica resultados para el segundo trimestre mejores de lo esperado
Coca Cola ha publicado hoy un BPA 2T de $1,22, frente a los $1,19 que esperaba el consenso. Los ingresos, por su parte, han aumentado en un 3%, hasta los $13.080 millones, en comparación con los $12.090 millones que anticipaban los expertos.
Cabe destacar que Europa ha sido el mayor obstáculo a estos resultados
a registrar un descenso del 4% en volúmenes, una bajada del 9% en
ingresos netos, y una caída del 8% en su beneficio de explotación (un
-3% al descontar el efecto de divisas).La producción industrial EEUU se recupera en junio. Crece un 0,4%
La producción industrial en Estados Unidos aumentó en junio, luego que el repunte de la actividad manufacturera contrarrestara la menor producción del sector de servicios públicos. Los economistas consultados por Dow Jones Newswires esperaban, en promedio, que la producción industrial registrara un crecimiento del 0,3% y que la tasa de utilización se situara en el 79,2%.
El bar de enfrente aun vende el zumo natural a precios de antes de la crisis
Publicado el 18 julio, 2012 en trading
Todo va muy lento, nadie quiere asumir los costes de la crisis, por
ello, el propio mercado como “la muerte con su guadaña” va cortando
cabezas según convenga.
La plaga es muy violenta. Muchos comerciantes, con los
establecimientos vacíos, aun no se han dado cuenta de que mantienen los
precios pre-crisis. El problema es que muchos no tienen margen para
bajarlos ya que cuentan con mercancía comprada a precios de boom
económico y aguantan como pueden hasta que llega el momento de cerrar.No se adaptan a la situación o no pueden.
EURUSD. 17/07/2012. Bernanke vuelve a decepcionar
Dia muy parecido al de ayer, pero hoy hemos vivido una fuerte reacción después del cataclismo provocado por Bernanke. La verdad es que los mercados odian la falta de concrección, y cuando les dan lo que no desean actúan en consecuencia. De nuevo los traders americanos han acudido al rescate remontando al par todo lo perdido en una violenta vuelta en V. Mientras, en Europa parece que ya estamos de vacaciones. Hoy la sesión asiática también ha sufrido un fuerte sobresalto que ha ampliado fuertemente el Área de Valor.
Los resultados corporativos aúpan a Wall Street
Tras
muchas idas y venidas, los principales indicadores del parqué
neoyorquino se decidieron por las subidas impulsados por los resultados
difundidos en EEUU y las palabras del presidente de la Reserva Federal,
Ben Bernanke, quien dejó la puerta abierta a más estímulo. El Dow Jones
de Industriales conquistó de nuevo los 12.800 puntos tras un pinchazo a
media sesión. El selectivo dio su último cambio en los 12.805,54 puntos
tras repuntar un 0,62%. Por su parte, el Standard & Poor’s avanzó un
0,74%, hasta las 1.363,67 unidades; mientras que el Nasdaq tecnológico
se alzó un 0,45%, hasta los 2.910,04 puntos.Apertura al alza tras el rebote USA
El valor que más sube es Indra con alzas en torno al 2% , la prima de riesgo se encuentra en los 558 puntos y los futuros USA cotizan suavemente a la baja con un descenso en torno al -0,2%.
INFORME DIARIO - 18 de Julio de 2012 -
En el informe de hoy podrá encontrar:
| Ayer: “Bernanke: ¡Sin titulares!” |
| La subasta de letras española (3.562M€ vs. objetivo máximo de 3.500M€) tal como esperábamos se colocó con cierta tensión, al ser la sobredemanda inferior a la de emisiones anteriores y a tipos medios por encima del secundario. La prima de riesgo española se mantuvo, estable en 549pb, con la TIR del bono 10A en 6,81%, mientras que Italia estrechaba su |
El bono como indicador líder de las acciones
Publicado por Ricardo González - 10/04/12 a las 12:04:12 am desde losmercadosfinancieros.es
A estas alturas, ya sabréis que el bono y la bolsa tienen una relación “íntima” en los mercados, de forma que lo que sucede en los bonos afecta de forma “retardada” a las bolsas de valores. El bono es un indicador líder y su marcha es pareja, hasta cuando las cosas empiezan a torcerse, generando señales de peligro que, si bien tardarán unos meses en reflejarse en la bolsa, nos servirán para ponernos alerta y adelantarnos a mercados bajistas.
Históricamente descensos superiores al 15-20%, en el precio de los bonos a 30 años, y alrededor del 10% para los bonos a 10 años, han sido preludio de mercados bajistas tal y como podemos apreciar en los siguientes ejemplos:
A estas alturas, ya sabréis que el bono y la bolsa tienen una relación “íntima” en los mercados, de forma que lo que sucede en los bonos afecta de forma “retardada” a las bolsas de valores. El bono es un indicador líder y su marcha es pareja, hasta cuando las cosas empiezan a torcerse, generando señales de peligro que, si bien tardarán unos meses en reflejarse en la bolsa, nos servirán para ponernos alerta y adelantarnos a mercados bajistas.
Históricamente descensos superiores al 15-20%, en el precio de los bonos a 30 años, y alrededor del 10% para los bonos a 10 años, han sido preludio de mercados bajistas tal y como podemos apreciar en los siguientes ejemplos:
El apetito alcista ha vuelto
Publicado por Ricardo González - 18/07/12 a las 12:07:28 am desde losmercadosfinancieros.es
Hace poco más de tres meses (10 de abril para ser exactos), compartía en este mismo blog con todos vosotros, un artículo en el que argumentaba cómo aquello que nos querían vender como un “nuevo mercado bajista”, tan sólo era un descanso de corto plazo dentro de una tendencia alcista de medio plazo. Incluso, en ese mismo artículo os daba una cifra aproximada de lo que a mi entender cabía esperar como retroceso estimado en el S&P 500 (-10%), retroceso que, dicho sea de paso, ha sido bastante aproximado al que hemos vivido (pulsar aquí para ver la imagen). Seguir leyendo …
Hace poco más de tres meses (10 de abril para ser exactos), compartía en este mismo blog con todos vosotros, un artículo en el que argumentaba cómo aquello que nos querían vender como un “nuevo mercado bajista”, tan sólo era un descanso de corto plazo dentro de una tendencia alcista de medio plazo. Incluso, en ese mismo artículo os daba una cifra aproximada de lo que a mi entender cabía esperar como retroceso estimado en el S&P 500 (-10%), retroceso que, dicho sea de paso, ha sido bastante aproximado al que hemos vivido (pulsar aquí para ver la imagen). Seguir leyendo …
Más nuevos máximos que mínimos en el NYSE
Publicado por jalfayate - 17/07/12 a las 04:07:29 pm desde accionesdebolsa.com
Los nuevos máximos siguen en
ascenso mientras los mínimos se retiran y así se puede ver en la AD del
indicador que cuenta los máximos nuevos y lo resta a los nuevos mínimos.
Como es lógico, un mercado alcista se caracteriza por la aparición de
más máximos anuales que mínimos. Si vieramos lo contrario seguramente
tendríamos un mayor número de valores bajando y se vería reflejado en la
AD normal. Es por esto que este indicador puede ser redundante con la
AD pero de vez en cuando me gusta vigilarlo.
martes, 17 de julio de 2012
Trading Fitness: 3.- Estudio de indicadores de última generación para la metodología Weinstein
En esta tercera entrega estudiaremos los indicadores Volumen proporcional medio y Atlas.
Ambos indicadores os los podéis descargar del apartado Sistemas/Indicadores de la web de ProrealTime*:
http://www.prorealtime.com/es/library
Ambos indicadores os los podéis descargar del apartado Sistemas/Indicadores de la web de ProrealTime*:
http://www.prorealtime.com/es/library
Trading Fitness: 2.- Estudio de indicadores básicos para la metodología Weinstein
Seguimos avanzando por las tareas que nos lleven a comprender mejor la operativa de medio plazo.
En esta segunda entrega estudiaremos los indicadores básicos (ambos indicadores se incluyen en ProRealTime por defecto):
En esta segunda entrega estudiaremos los indicadores básicos (ambos indicadores se incluyen en ProRealTime por defecto):
BBVA, Viscofán e Ibex-35
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Gráfico BBVA
Posted: 16 Jul 2012 02:10 PM PDT
Siempre he mantenido que una imagen vale más que mil palabras y en este caso voy a tratar de hacer caso al dicho utilizando el gráfico de BBVA. |
Quizás lo más sabio sea hacer lo contrario que dice Wall Street
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| Martes, 17 de Julio del 2012 - 18:30:00 desde capitalbolsa.com | |
 Savita Subramanian, presidente de U.S. Quantitative, afirma que los analistas de Wall Street son inusualmente bajistas en estos momentos, un fenómeno que suele preceder a fuertes rebotes de mercado.En una nota a clientes, Subramanian sugiere que la mejor forma de operar en estos momentos es hacer exactamente todo lo contrario de lo que Wall Street está diciendo. | |
La decepcionante comparecencia de Bernanke frena las subidas bursátiles
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| Martes, 17 de Julio del 2012 - 17:58:00 desde capitalbolsa.com | ||||
 "Dovish" y "Hawkish" son dos términos ingleses utilizados para expresar la disposición de las autoridades monetarias a suavizar o endurecer, respectivamente, las políticas monetarias. Un discurso poco "dovish" por parte del presidente de la Fed ha sido el motivo por el cual el mercado de acciones europeo ha cerrado en negativo y el Ibex 35 ha minimizado las subidas de la mañana. | ||||
Quinta o fallo de quinta
Si estamos en quinta o no, si esa quinta puede ser fallo de tal (fallo de quinta) y si además otro recuento es posible. Si a esta “confusión de confusiones”, de la que tan bien habló José de la Vega, le añadimos que las guías de la teoría de Elliott sobre relaciones de ondas en duración y amplitud tienen un fiabilidad muy baja, y que solo la de alternancia se cumple siempre pero con una definición muy imprecisa. Obtendremos la fotografía del momento, que yo llamaría, “ya nos tienen a su merced los smart traders” o manos fuertes del mercado“, a su merced para restarnos dos o tres días de pérdidas a lo ganado hasta ahora por cerrar tarde o para dejarnos cautivos del largo plazo.
Telefónica: Corrige desde los 10,6 euros
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| Martes, 17 de Julio del 2012 - 17:10:22 desde capitalbolsa.com | ||||
 TELEFÓNICA: corrige desde 10,6€, nivel de resistencia intermedia, antes de la franja entre 11,1 y 10,9€.
Estaríamos atentos al respeto del soporte intermedio en 9,5€, dada la ausencia de referencias hasta los mínimos marcados en 8,8€. Señal de venta en el MACD diario, podría haber marcado techo relativo en 10,6€.
Recomendación: VENDER REBOTES.
Eduardo Faus de Renta
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Nada nuevo bajo el sol
Cierre en Wall Street
M. L. desde diarioabierto.es
Séptima bajada en ocho sesiones en Wall
Street en una sesión en la que la indecisión brilló con fuerza y el
volumen por su ausencia.
Nadie cree en tí, cobarde Mariano; ni el Ibex
Cierre de los mercados europeos
Miguel Larrañaga desde diarioabierto.es
Las Bolsas europeas mantuvieron el tipo
frente a un nuevo desplome del Ibex que evidencia la cada vez mayor
desconfianza en la capacidad del Gobierno por reconducir la situación. Y
mañana, subasta de deuda...
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