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domingo, 22 de julio de 2012

Trading Fitness: 6.- Selección de oportunidades de inversión

Recapitulando todo lo que hemos visto anteriormente ya tenemos los conocimientos suficientes como para establecer un plan de trabajo.

Empezaremos por la hoja de ruta de los mercados alcistas

sábado, 21 de julio de 2012

Trading Fitness: 5.- Subidas y caídas libres: Cuanta menos resistencia mejor

En esta quinta entrega estudiaremos los indicadores la importancia de centrarnos en aquellos activos cotizados que menos obstáculos muestren ante una posible tendencia.
En economía existe un concepto denominado coste de oportunidad que quiero que entendáis con un simple ejemplo.

viernes, 20 de julio de 2012

Trading Fitness: 4.- Pasos a seguir para quedarnos con lo mejor para nuestros intereses

En esta cuarta entrega de seguidores de tendencia, vamos a estudiar como separar lo que nos interesa de lo que no nos interesa.
En tendencias alcistas, debemos centrar nuestra operativa en índices y sectores fuertes y alcistas.
En tendencias bajistas, debemos centrar nuestra operativa de cortos en índices y sectores débiles y bajistas.

jueves, 19 de julio de 2012

Trading Fitness: Estrategias Chartistas: Banderas


Presentamos una de las figuras chartistas mas conocidas de continuación de tendencia. Suelen producirse al principio de la tendencia, y son estructuras donde el mercado descansa corrigiendo de una manera muy suave que indica la fortaleza de la tendencia. Es una figura que tiene un alto grado de fiabilidad pero que al producirse en un periodo de tiempo limitado es complicado operarla y sobre todo porque la rotura del canal suele ser violenta algo que complica aún mas esta operativa.

martes, 17 de julio de 2012

Trading Fitness: 3.- Estudio de indicadores de última generación para la metodología Weinstein

En esta tercera entrega estudiaremos los indicadores Volumen proporcional medio y Atlas.
Ambos indicadores os los podéis descargar del apartado Sistemas/Indicadores de la web de ProrealTime*:
http://www.prorealtime.com/es/library

Trading Fitness: 2.- Estudio de indicadores básicos para la metodología Weinstein

Seguimos avanzando por las tareas que nos lleven a comprender mejor la operativa de medio plazo.
En esta segunda entrega estudiaremos los indicadores básicos (ambos indicadores se incluyen en ProRealTime por defecto):

lunes, 16 de julio de 2012

Tading Fitness: Banderas

Presentamos una de las figuras chartistas mas conocidas de continuación de tendencia. Suelen producirse al principio de la tendencia, y son estructuras donde el mercado descansa corrigiendo de una manera muy suave que indica la fortaleza de la tendencia. Es una figura que tiene un alto grado de fiabilidad pero que al producirse en un periodo de tiempo limitado es complicado operarla y sobre todo porque la rotura del canal suele ser violenta algo que complica aún mas esta operativa.

Trading Fitness: Crear un buscador en ProRealTime

El objetivo de esta tarea es que desarrolles un Screener que busque valores con una média móvil ponderada de 30 semanas alcista y otro que encuentre valores con la misma media pero en sentido bajista.

Trading Fitness: 1.- Las 4 etapas de los mercados

A medio plazo, los mercados siguen una serie de pautas que si les prestamos atención nos ayudarán a situar mejor nuestras inversiones.
En esta tarea, aprenderemos a distinguir cada una de estas pautas conocidas como fases. Veremos ejemplos prácticos de cada una de estas etapas y sus características, para que de ahora en adelante, seas capaz de distinguirlas a primera vista.

Trading Fitness: El volumen en el análisis técnico

El volumen de negociación es el número de acciones objeto de compra-venta durante un determinado período o lo que es lo mismo el número de acciones que han cambiado de manos a lo largo de dicho período.

jueves, 8 de diciembre de 2011

Trading Fitness: Sentimiento Contrario Propio


 Sentimiento Contrario Propio
En bolsa es muy importante tratar de evitar el pensar como lo esta haciendo la mayoría de los participantes en el mercado. Generalmente nuestra forma de ver el mercado esta muy condicionada por el entorno mediático, por todas las noticias que vamos leyendo en los diferentes medios de comunicación. Los medios de comunicación son uno de los grandes mecanismos para que este consenso general se produzca tendiendo siempre a multiplicar los sentimientos en momentos extremos. Para tratar de descubrir ese tipo de pensamiento contamos con uno de los mayores expertos en Sentimiento Contrario que es Hugo Ferrer. El nos explica uno de los parametros para analizar el sentimiento de mercado y nos propone un ejercicio a realizar.

Este parámetro no es otro que el VIX aplicado al SP500. Los niveles de 40-45 en el VIX indicarían un valor muy alto de miedo o volatilidad que normalmente coinciden con las formaciones de suelos de mercado o mínimos. Según la opinión Contrarian, momento de compra, como así ocurrió en agosto y octubre de 2011.

Dejanos el ejercicio despues de la tarea: Elegir 5 activos para COMPRA y 5 activos para NO-COMPRAR, con sus precios y revisarlos dentro de 3 meses para ver su evolución.

Acciones para COMPRAR:  
CPST - 1,08 - Acuerdo firmado con General Electric

CVS - 38,40 - Pertenece a un sector fuerte.
ARII - 23,60 - Ferrocarriles. Sector fuerte. Entrada de Insiders.
FERROVIAL - 9,35 - Valor fuerte.
INDITEX - 63,25 - El mejor valor del Ibex-35

Acciones para NO-COMPRAR:
ALMIRALL - 5,04
VOCENTO - 1,80
LINGOTES ESPECIALES - 3,00
NATRA - 0,92
FERSA - 0,75
INDICE DE VOLATILIDAD VIX - EL INDICE DEL MIEDO
El VIX ($VIX) o “Volatility Index” es un indicador que viene a medir la volatilidad implicita en las opciones sobre el índice S&P500 con un vencimiento constante de 30 dias, el cual es elaborado y calculado en tiempo real por el Chicago Board of Trade (CBOE). La cotización y los gráficos diarios y semanales puede consultarse en los siguientes links: 1 / 2 / 3.
La importancia del VIX es muy elevada, dado que tiene una correlación muy estrecha con el comportamiento de las bolsas. A mayor aumento del VIX, mayor volatilidad implicíta y mayor nerviosismo del mercado (se suele traducir en caidas bursátiles).
Podeis consultar el resto del artículo en el siguiente enlace:
Cómo se interpreta.
Una cifra elevada (en relación a su rango histórico) significa que el mercado está anticipando fuertes movimientos (volatilidad alta en ese horizonte estándar de 30 días). En el pasado, ha probado ser un eficaz indicador de las crisis y del miedo que se vive en los mercados: cuanto mayor es el miedo mayor es el VIX, asociándose un VIX alto a momentos de fuertes caídas en los mercados (y por tanto suelos cercanos), y un VIX medio ó bajo, a fases de bonanza alcista en los mercados (ver gráfico histórico).
Su rango de oscilación es amplio: desde niveles cercanos e incluso alguna vez inferiores a 10 cuando impera la calma total en los mercados, hasta niveles superiores a 40, e incluso 45 en los picos históricos de miedo que se vivieron en las crisis de finales de 1997 y 1998, ó en los suelos de mercado de 2001 ó 2002. Cuanto mayor sea el miedo del mercado, mayor será la lectura del VIX y más cerca estaremos del suelo.
Esa es su principal utilidad como indicador, y conviene tenerlo siempre a mano para interpretar las posibilidades que tiene un determinado movimiento de ir en serio. El último ejemplo lo podemos tener en los mínimos de agosto de 2007, cuando el VIX llegó a niveles de 35 con el apogeo de la crisis subprime, y los mercados tocaron suelo en esos momentos (ó no muy lejos)